万博manbext体育官网app官网除以基金逐日平均财富净值蓄意年费率-万博manbext体育官网(中国)官方网站登录入口
- 发布日期：2026-06-12 15:46 点击次数：172
中原鼎略债券型证券投资基金（中原鼎略债券A）基金家具府上
摘抄更新
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐发书等销售文献。
一、家具好像
基金简称 中原鼎略债券 基金代码 006776
下属基金简称 中原鼎略债券 A 下属基金代码 006776
基金贬责东谈主 中原基金贬责有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
基金左券成效日 2019-01-25
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作花样 平常通达式 通达频率 每个通达日
脱手担任本基金
基金司理 武文琦 基金司理的日历
证券从业日历 2016-07-11
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资见解与投资计谋
投资见解 在严格截止风险的前提下，追求抓续、领略的收益。
本基金的投资界限为具有精采流动性的金融器具，包括债券（包括国
债、央行单据、金融债、次级债、场地政府债、企业债、公司债、中
小企业私募债、中期单据、短期融资券过头他经中国证监会允许投资
的债券）、财富维持证券、债券回购、银行进款、货币市集器具、同
业存单以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但
投资界限
须合乎中国证监会猜度章程）。本基金不投资于股票、权证。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的
一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
主要投资计谋包括财富建联想谋、债券类属建联想谋、久期贬责计谋、
主要投资计谋 收益率弧线计谋、信用债券投资计谋、中小企业私募债券投资计谋、
财富维持证券投资计谋等。
功绩比较基准 中债玄虚指数收益率。
本基金为债券型基金，其永久平均风险和预期收益率低于股票型基金、
风险收益特征
混杂型基金，高于货币市集基金。
注：①投资者请风雅阅读《招募阐发书》
“基金的投资”章节了解闪耀情况。
②字据 2017 年实施的《证券期货投资者适应性贬责办法》，基金贬责东谈主和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
成果参见基金贬责东谈主、销售机构提供的评级成果。
(二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表
投资组合伙产建设图表
注：图示比例为依期讲解期末基金投资组合中各样财富金额占基金总财富的比例。
(三) 自基金左券成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：①本基金左券于2019年1月25日成效，左券成效夙昔按履行存续期蓄意，不按所有这个词
当然年度进行折算。
②基金的过往功绩不代表将来阐述。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售猜度用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花样/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费（前收费）
M >= 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费 7 天 N >= 30 天 0.00%
（二） 基金运作猜度用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收费方
贬责费 固定费率 0.30% 基金贬责东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额（元）55,000.00 管帐师事务所
信息走漏费 年用度金额（元）120,000.00 章程走漏报刊
基金左券成效后与本基金猜度的律
师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度联系章程和《基金左券》商定 猜度作事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金左券及招募阐发书或其更
新。
注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。
②贬责费、托管费为最新左券费率。
③审计用度、信息走漏用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为家具府上摘抄更新编制日所在年度确夙昔度运转预估年用度金额，非实
际产生用度金额，履行由基金财富承担的审计费和信息走漏费可能与预估值存在各别，
最终履行金额以基金依期讲解走漏为准。
（三） 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：①基金运作玄虚费率=固定贬责费率+托管费率+销售作事费率（若有）+其他运作费
用共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比神色列示，保留到极少点后
（若有）、审计用度、信息走漏费、银行间账户看重费、银行汇划费等用度，不包括基
金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值耗损（若有）等。审计用度、信息
走漏费、银行间账户看重费、银行汇划费等其他运作用度，字据最近一次基金年报走漏
的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值蓄意年费率。基金逐日平均财富净值=基
金逐日财富净值共计/夙昔天数（保留两位极少，按夙昔当然天数蓄意，夙昔开荒的基
金，按夙昔履走运作天数蓄意）。
②基金贬责费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报走漏的猜度数据为基准测算。
③其他运作用度共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系字据历史数据测算，计
算成果受基金日均界限影响，履行年化费率与测算数据可能存在各别，敬请投资者属意。
四、风险揭示与遑急提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应风雅阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者根
据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因举座政事、经济、社会等环境成分对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券绝顶的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金贬责东谈主在基金贬责实施过
程中产生的积极贬责风险，中小企业私募债券投资风险，财富维持证券投资风险，本基
金的其他特定风险等。
当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，基金贬责东谈主可能依照法律规章
及基金左券的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施技巧，基金贬责东谈主将对基金简称进行特
殊美艳，暂停走漏侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
财富的变面前刻和最终变现价钱齐具有不细目性，而况有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定财富的估值，基金份额抓有东谈主可能因此面对耗损。
（二）遑急提醒
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎辛苦的原则贬责和哄骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表将来阐述。
基金销售猜度用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金左券确当事
东谈主。
基金家具府上摘抄信息发生紧要变更的，基金贬责东谈主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的猜度信息，敬请同期温和基金贬责东谈主发
布的猜度临时公告等。
基金投资东谈主请风雅阅读基金左券的争议处理猜度章节，充分了解本基金争议处理的
猜度事项。
五、其他府上查询花样
以下府上详见基金贬责东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
