万博manbext体育官网app官网资者罗致“份额颐养”的原则提交央求-万博manbext体育官网(中国)官方网站登录入口
- 发布日期：2026-06-12 14:18 点击次数：162
工银瑞信基金处理有限公司对于旗下工银瑞信上证科创板 50 成份交
易型洞开式指数证券投资基金联络基金开勾通一基金不同类别基金
份额相互颐养业务的公告
为更好地闲适庞大投资者的清醒需求，工银瑞信基金处理有限公司（以下简称“本公司”）
决定自 2025 年 6 月 3 日起，对本公司旗下工银瑞信上证科创板 50 成份来去型洞开式指数证
券投资基金联络基金开勾通一基金不同类别基金份额之间的颐养业务。现将干系事项公告如
下：
一、适用基金规模
序号 基金称号 基金代码
A 类份额：011614
工银瑞信上证科创板 50 成份来去型洞开式指数证券投资
基金联络基金
E 类份额：020750
本公司召募处理的其他基金将左证具体情况确定是否适用并吞基金不同类别基金份额
之间的颐养业务，具体情况以干系公告为准。
二、业务功令
有的某只基金具有多种类别基金份额（各种基金份额分设不同的基金代码）
，且登记在并吞
登记机构，投资者不错将其握有的某一类基金份额颐养成同只基金的其他类基金份额。
赎回份额的规章。并吞基金不同类别基金份额间颐养转出后的最低保留余额适用招募讲明书
中赎回时或赎回后的最低保留余额的规章，要是某笔颐养央求导致转出基金的单个来去账户
的基金份额余额低于本基金的最低保留余额，本公司有权将投资者在该销售机构托管的该类
基金余额部分一次性一谈赎回。
的握有期将自转入的基金份额被证据之日起重新初始推断打算。即转入份额在赎回或转出时，按
握或然段适用的赎回费脉络推断打算赎回费的，该握或然段为该部分份额转入证据日起至该部分
份额赎回或转出证据日止的握有期限。
资者罗致“份额颐养”的原则提交央求，不同类别基金份额颐养罢黜“先进先出”的业务规
则。
必须处于可申购景象，还是冻结的基金份额不得央求颐养业务。
三、并吞基金不同类别基金份额间相互颐养业务的费率推断打算
不同类别基金份额的颐养用度由转出基金份额类别赎回用度及基金申购补差用度两部
分组成，申购补差用度按照颐养金额对应的转出基金份额类别与转入基金份额类别的申购费
率差额进行补差，具体收取情况视每次颐养时不同类别基金份额的申购费率的各别情况而定。
颐养用度的具体推断打算公式如下：
颐养用度=转出基金份额类别赎回费+颐养申购补差费
转出基金份额类别赎回费=转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值×转出基金
份额类别赎回费率
申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率，当转出基金的申购费率≥转
入基金的申购费率时，申购补差费率为 0
颐养申购补差费=转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值×（1-转出基金份额
类别赎回费率）×申购补差费费率×扣头÷（1+申购补差费费率×扣头）
转入份额=（转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值-颐养用度）÷转入基金份
额类别当日基金份额净值
具体份额以登记机构的记载为准。转入份额的推断打算效果四舍五入保留到一丝点后两位，
由此非常产生的耗费由基金财产承担，产生的收益归基金财产悉数。
四、适用销售渠谈
自公告日起，投资者不错通过本基金处理东谈主的直销渠谈（包含电子自助来去系统、直销
柜台）办理本业务，其他销售机构也不错参如实行。
由于各销售机构的系统各别以及业务安排等原因，其他销售机构开展并吞基金不同类别
基金份额之间颐养业务的技巧、具体实行功令、费率优惠敬佩偏激他未尽事宜请以销售机构
的干系公告和规章为准。并吞基金不同类别基金份额间的颐养业务只可在同期代理销售该基
金多种类别基金份额的并吞销售机构进行。
五、业务办理技巧
投资东谈主在洞开日办理并吞基金不同类别基金份额间的颐养业务，具体办理技巧慑服本基
金的基金协议或招募讲明书中洞开日及洞开技巧的干系规章，但基金处理东谈主左证法律法例、
中国证监会的条目或基金协议的规章公告暂停基金颐养时以外。
六、其他需要指示的事项
商讨干系情况。
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表其昔时发达。投资有风
险，敬请投资东谈主追究阅读基金的信息涌现文献，并采选妥贴本人风险承受智商的投资品种进
行投资。
特此公告。
工银瑞信基金处理有限公司
